Private Ability em Cotas de Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,74
No CDI
R$ 114,44
+12,74% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,78
+36,78% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 136,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,74% | +14,44% | ||
| 3 anos | +36,78% | +11,00% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +57,02% | +9,44% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/04/2004 | +792,21% | +10,21% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,98%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,13%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 684,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 48,0 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,7 mil; valores a pagar R$ 13,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend Pós-fixado Renda Fixa Simples26.559.284/0001-44 | 52,23% |
| Xpa Multimercado Multimercado CP27.546.601/0001-50 | 15,59% |
| Xpa Crédito Estruturado Multimercado CP44.814.874/0001-58 | 13,30% |
| XP Bancos Renda Fixa Referenciado DI CP35.377.390/0001-06 | 4,99% |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 3,10% |
| Xpa RV de Ações28.767.181/0001-03 | 2,34% |
| Trend Pré-fixado em Renda Fixa LP31.145.851/0001-56 | 2,00% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 1,58% |
| Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento RF CP LP44.917.374/0001-41 | 1,41% |
| Trend Ibovespa de Ações31.204.199/0001-01 | 1,37% |
As 10 maiores somam 97,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 18/06/2019. A classe adotou novo regulamento em 27/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/06/2019, antes do novo regulamento de 27/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/03/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 27/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/06/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/05/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/05/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 23/05/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 23/05/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/06/2019Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,50% ao ano.
- 17/06/2019Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 17/06/2019Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 17/06/2019Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 17/06/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2018Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 15/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/09/2011Novo administrador: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/09/2011Novo gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/09/2011Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 26/09/2011Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2008Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 07/07/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.980.941/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/1999 e 27/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal