Private 5 da Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,39%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+39,96%
CDI no período
+44,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +39,96%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,39% | +14,37% | ||
| 3 anos | +39,96% | +11,84% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +61,59% | +10,08% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início27/03/2006 | +533,59% | +9,40% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,62%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,43%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 18,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 12,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 29,54% |
| Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa da26.470.457/0001-53 | 20,20% |
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa da CP97.519.703/0001-62 | 15,39% |
| Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi17.419.784/0001-90 | 6,32% |
| Itaú Estratégia S&P500® Ações17.757.958/0001-24 | 5,36% |
| Itaú Private Duration Pré 3X da Mult26.407.092/0001-12 | 4,61% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 2,53% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 2,46% |
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 1,68% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 1,45% |
As 10 maiores somam 89,54% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 17/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 17/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/07/2019Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,55% ao ano.
- 30/07/2019Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 30/07/2019Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 30/07/2019Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/07/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/06/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/04/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/03/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRIVATE 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.883.013/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/03/2006 e 17/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal