Prinz Endurance
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 133,10
No CDI
R$ 114,38
+33,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 175,51
+75,51% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 175,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +33,10% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +75,51% | +20,62% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início01/06/2022 | +82,14% | +14,72% | +71,14% | +13,09% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −21,27%, de 20/02/2026 a 20/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,7 mi e saíram R$ 9,99 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 42,3 mi de patrimônio, 698 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,0 mi.
R$ 38,0 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 971,8 mil; valores a pagar R$ 844,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 9,18% |
| Moura Dubeux On NmBRMDNEACNOR9 | 9,00% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 5,38% |
| Irbbrasil Re On NmBRIRBRACNOR4 | 5,10% |
| Wiz Co On NmBRWIZCACNOR5 | 5,03% |
| Ser Educa On NmBRSEERACNOR5 | 4,97% |
| Ambev S/A OnBRABEVACNOR1 | 4,97% |
| Metal Leve On NmBRLEVEACNOR2 | 4,92% |
| Unifique On NmBRFIQEACNOR5 | 4,92% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 4,86% |
As 10 maiores somam 58,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/06/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINZ ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.458.681/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Prinz Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2022 e 18/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal