Principal Claritas Valor em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+0,86%
CDI no período
+12,41%
De 22/07/2024 a 22/07/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 22/07/2022 a 22/07/2025
A cota variou
+27,11%
CDI no período
+42,33%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/07/2025: +27,11%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | |
| 12 meses | +0,86% | +12,41% | +4,83% | ||
| 3 anos | +27,11% | +8,32% | +42,33% | +12,48% | |
| 5 anos | +26,15% | +4,76% | +59,19% | +9,75% | |
| Desde o início05/01/2010 | +491,15% | +12,11% | |||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −22,37%, de 04/11/2022 a 23/03/2023, desde 22/07/2022
- Volatilidade anual
- 18,79%, desde 22/07/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 24/07/2023 a 24/07/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 24/07/2025: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 448,1 mi.
R$ 448,1 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,94 mi; valores a pagar R$ 11,4 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 687,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 10,05% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 7,91% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 7,73% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 6,87% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 5,91% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,67% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 5,67% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 5,50% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 5,42% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 5,14% |
As 10 maiores somam 65,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Caixa Expert Claritas Valor de Classe em AçõesCNPJ 30.068.060/0001-07 | R$ 21,1 mi |
| Caixa Ações Multigestor de Classe em AçõesCNPJ 30.068.224/0001-04 | R$ 19,2 mi |
| Cibrius em AçõesCNPJ 30.509.257/0001-34 | R$ 13,2 mi |
| Una em AçõesCNPJ 15.118.043/0001-43 | R$ 10,3 mi |
| Fachesf Renda Variável em AçõesCNPJ 18.681.157/0001-95 | R$ 3,83 mi |
| Claritas Valor de AçõesCNPJ 35.848.026/0001-79 | R$ 2,88 mi |
Caixa Expert Claritas Valor de Classe em AçõesR$ 21,1 mi
CNPJ 30.068.060/0001-07
Caixa Ações Multigestor de Classe em AçõesR$ 19,2 mi
CNPJ 30.068.224/0001-04
Cibrius em AçõesR$ 13,2 mi
CNPJ 30.509.257/0001-34
Una em AçõesR$ 10,3 mi
CNPJ 15.118.043/0001-43
Fachesf Renda Variável em AçõesR$ 3,83 mi
CNPJ 18.681.157/0001-95
Claritas Valor de AçõesR$ 2,88 mi
CNPJ 35.848.026/0001-79
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBX. |
| Saída | 5,00% |
Informado pelo fundo em 15/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2025Início da SUBCLASSE A.
- 22/07/2025Início da SUBCLASSE B.
- 22/07/2025Início da SUBCLASSE C.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/07/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/07/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,00% ao ano.
- 30/07/2021Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/07/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 30/07/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/12/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 26/11/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.357.735/0001-93
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (HUZM91753216530), o público em geral; SUBCLASSE B (YGNKL1753216883), o público em geral; SUBCLASSE C (OLBGH1753217006), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/11/2009 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal