Principal Claritas Quant Master II em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,18
No CDI
R$ 114,38
+12,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 24,8 mi a mais do que saíram, 127% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,92
+43,92% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,18% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +43,92% | +12,90% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início29/03/2022 | +54,50% | +10,05% | +74,58% | +13,05% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −9,08%, de 09/04/2024 a 17/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,77%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 37,0 mi e saíram R$ 12,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 45,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,92 mi; valores a pagar R$ 40,0 mi; derivativos −R$ 56,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 12,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 8,69% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 8,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,87% |
| Ser Educa On NmBRSEERACNOR5 | 3,36% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 3,17% |
| Vamos On NmBRVAMOACNOR7 | 2,95% |
| Motiva SA On NmBRMOTVACNOR7 | 2,40% |
| Irbbrasil Re On NmBRIRBRACNOR4 | 2,39% |
As 10 maiores somam 53,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 46,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Principal Claritas Brasilprev Quant Fife MultimercadoCNPJ 42.417.831/0001-03 | R$ 46,9 mi | 100,00% |
Principal Claritas Brasilprev Quant Fife MultimercadoR$ 46,9 mi
CNPJ 42.417.831/0001-03; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1.000,00% ao ano.
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.417.904/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/11/2021 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal