Principal Claritas Long Short Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,93
No CDI
R$ 114,38
+12,93% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 55,7 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,00
+43,00% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,00
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,93% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,00% | +12,66% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,21% | +13,48% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/01/2011 | +519,67% | +12,27% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,31%, de 18/09/2024 a 01/11/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,67%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,40 mi e saíram R$ 58,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 78,5 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,3 mi.
R$ 96,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 62,4 mi; valores a pagar R$ 65,5 mi; derivativos −R$ 968,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 12,19% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 8,53% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 7,17% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,81% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 4,76% |
| Bradesco On N1BRBBDCACNOR1 | 4,67% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,43% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,42% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 2,40% |
As 10 maiores somam 56,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 96,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Principal Claritas Long Short Advisory em Cotas de MultimercadoCNPJ 27.944.406/0001-89 | R$ 35,7 mi | 36,97% |
| Principal Claritas Long Short em Cotas de MultimercadoCNPJ 05.109.839/0001-86 | R$ 33,4 mi | 34,60% |
| Principal Claritas Estratégia Long Short em Cotas de MultimercadoCNPJ 35.956.420/0001-20 | R$ 23,7 mi | 24,57% |
| Principal Claritas Multiestratégia MultimercadoCNPJ 29.967.710/0001-77 | R$ 2,02 mi | 2,09% |
| Principal Claritas Arbitragem BB em Cotas de MultimercadoCNPJ 27.793.086/0001-03 | R$ 1,71 mi | 1,77% |
Principal Claritas Long Short Advisory em Cotas de MultimercadoR$ 35,7 mi
CNPJ 27.944.406/0001-89; 36,97% do patrimônio
Principal Claritas Long Short em Cotas de MultimercadoR$ 33,4 mi
CNPJ 05.109.839/0001-86; 34,60% do patrimônio
Principal Claritas Estratégia Long Short em Cotas de MultimercadoR$ 23,7 mi
CNPJ 35.956.420/0001-20; 24,57% do patrimônio
Principal Claritas Multiestratégia MultimercadoR$ 2,02 mi
CNPJ 29.967.710/0001-77; 2,09% do patrimônio
Principal Claritas Arbitragem BB em Cotas de MultimercadoR$ 1,71 mi
CNPJ 27.793.086/0001-03; 1,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Saída | 5,00% |
Informado pelo fundo em 13/10/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 16/06/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 16/06/2025Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 13/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,00% ao ano.
- 01/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,11% para 0,50% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,11% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/08/2017Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,08% ao ano.
- 04/01/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 18/01/2013Taxa de administração registrada passou de 0,11% para 0,12% ao ano.
- 17/12/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 17/12/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/12/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2010Novo gestor: Principal Asset Management Ltda.
- 05/07/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.219.414/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/07/2010 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal