Principal Claritas Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,62
No CDI
R$ 114,38
+14,62% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 59,1 mi a mais do que entraram, 27% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,70
+46,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,62% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,70% | +13,62% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,29% | +13,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/05/2010 | +451,71% | +10,94% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,21%, de 17/12/2024 a 23/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,38%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 39,4 mi e saíram R$ 98,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 193,2 mi de patrimônio, 1.194 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 192,6 mi.
R$ 192,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 59,2 mil; valores a pagar R$ 225,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 192,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,02% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,40% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,47% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 2,54% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 2,46% |
| Itau Unibanco S.A.60.701.190/0001-04 | 2,41% |
| Portoseg S/A - Credito Financiamento e Investimen04.862.600/0001-10 | 2,33% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,10% |
| DebBRRENTDBS0S0 | 2,03% |
As 10 maiores somam 35,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 190,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Unimed Investcoop II Multimercado CPCNPJ 34.081.456/0001-45 | R$ 38,3 mi | 20,07% |
Unimed Investcoop II Multimercado CPR$ 38,3 mi
CNPJ 34.081.456/0001-45; 20,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 14/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/11/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/11/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 08/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,50% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 6,00% para 0,06% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,066% para 6,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/02/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 28/05/2012Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 28/05/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 28/05/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.447.136/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/12/2009 e 20/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal