Pretium Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 127,97
No CDI
R$ 114,44
+27,97% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,47
+46,47% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 146,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +27,97% | +14,44% | ||
| 3 anos | +46,47% | +13,56% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +71,21% | +11,35% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início03/06/2008 | +463,53% | +9,88% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,31%, de 26/07/2024 a 03/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,39%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,60 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 39,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 19,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 9,86% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 9,30% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 8,14% |
| Absoluto Partners I.2 da em Ações33.019.558/0001-78 | 7,93% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 7,67% |
| Squadra Long-biased STR em Ações15.821.229/0001-64 | 7,27% |
| Oceana Valor A3 em Ações50.324.325/0001-06 | 6,68% |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X14.096.710/0001-71 | 5,77% |
| Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 em Ações48.107.091/0001-95 | 5,73% |
| Itaú Gca Atlas em Ações68.186.783/0001-83 | 4,31% |
As 10 maiores somam 72,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/12/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 11/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 08/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,53% ao ano.
- 02/03/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/02/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/08/2019Taxa de administração registrada passou de 0,52% para 0,40% ao ano.
- 20/02/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/06/2015Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 11/06/2015Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 10/06/2015Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 12/06/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 12/06/2012Novo gestor: Plural Gestão de Recursos Ltda.
- 12/06/2012Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 12/06/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/07/2011Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 18/07/2011Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 18/07/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/07/2009Novo administrador: Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.
- 10/07/2009Novo gestor: Bawm Gestão de Recursos Ltda.
- 10/07/2009Novo custodiante: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 24/04/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRETIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.528.394/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/04/2008 e 08/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal