Positivo IV em Ações Mitda
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 05/06/2026
A cota variou
+44,11%
CDI no período
+4,63%
De 05/06/2026 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 05/06/2026 a 07/10/2026
A cota variou
+44,11%
CDI no período
+4,63%
Ibovespa no período
+20,88%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +44,11%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde 05/06/2026 | +44,11% | +4,63% | +20,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,17%, de 31/07/2026 a 12/08/2026, desde 05/06/2026
- Volatilidade anual
- 20,83%, desde 05/06/2026; 82 de 87 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de agosto e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/10/2024 a 03/06/2026: −6,47%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 26 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 983,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 758,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,1 mi; valores a pagar R$ 27,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 37,40% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 35,10% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 6,35% |
| Caixa Seguri On Ed NmBRCXSEACNOR7 | 4,47% |
| Marfrig On Atz NmBRMBRFACNOR1 | 4,40% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 3,64% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 3,41% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 1,92% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 1,42% |
| Hashdex Btc36.986.672/0001-65 | 0,89% |
As 10 maiores somam 98,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 771,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Positivo V MultimercadoCNPJ 63.675.030/0001-18 | R$ 771,5 mi | 100,00% |
Positivo V MultimercadoR$ 771,5 mi
CNPJ 63.675.030/0001-18; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/10/2025Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/10/2025Novo gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- 25/11/2024Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 22/11/2024Novo gestor: Reag Portfólio Solutions Ltda.
- 15/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.698.725/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/2024 e 15/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal