Positivo I Multimercado CP IE LP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 07/10/2026
R$ 27.094,70
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 37 dias, desde 17/08/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 28 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 120,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 130,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,1 mil; valores a pagar R$ 27,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 174175/LF001500G8M/Banco Original/171025/031126/9289492200010892.894.922/0001-08 | 88,95% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 8,77% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 2,11% |
| Id RF Renda Fixa LP50.269.714/0001-78 | 0,16% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,07% ao ano informada em 02/07/2021. A classe adotou novo regulamento em 07/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/10/2025Novo administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/10/2025Novo gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- 07/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/11/2024Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 02/03/2022Novo auditor: Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2022Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 02/07/2021Taxa de administração registrada passou de 70.000,00% para 0,07% ao ano.
- 30/06/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/04/2017Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/04/2017Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/10/2015Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 21/12/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.417.511/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2012 e 07/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal