Portum Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 22/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,85
No CDI
R$ 104,18
+5,85% de 22/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 01/10/2026.
Variação da cota
De 22/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,85
+5,85% no período
No CDI
R$ 104,18
Em 13/10/2026: R$ 105,85
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 22/06/2026 | +5,85% | +4,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,28%, de 15/07/2026 a 22/09/2026, desde 22/06/2026
- Volatilidade anual
- 38,14%, desde 22/06/2026
A cota tem 17 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 5 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 10/06/2025 a 19/06/2026: −19,06%; De 07/04/2025 a 09/06/2025: −26,15%; De 19/02/2025 a 04/04/2025: −32,28%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 20,0 mil e saíram R$ 695,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,88 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,81 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 9,1 mil.
Maiores posições
Investe 98,88% em um único fundo: Moovpay de Classe Única Aberta Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Moovpay de Classe Única Aberta Fidc50.200.709/0001-09 | 98,88% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,66% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 0,38% |
| Disponibilidade | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 29/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 16/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/08/2022, antes do novo regulamento de 16/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 13/03/2023Novo gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- 30/09/2021Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/01/2019Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 28/01/2019Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 24/09/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.812.294/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/09/2013 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal