Porto Sfa Institucional Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,22
No CDI
R$ 114,38
+41,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 27/01/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 155,36
+55,36% no período
No CDI
R$ 125,81
No Ibovespa
R$ 165,69
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 155,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,22% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início27/01/2025 | +55,36% | +29,42% | +25,81% | +14,38% | +65,69% | +34,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,83%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 27/01/2025
- Volatilidade anual
- 19,92%, desde 27/01/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 200,0 mil e saíram R$ 730,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/01/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 47,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,2 mi.
R$ 39,2 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 694,3 mil; valores a pagar R$ 329,6 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Abc Brasil Pn N2BRABCBACNPR4 | 19,62% |
| Vittia On Ej NmBRVITTACNOR4 | 16,11% |
| Intelbras On NmBRINTBACNOR9 | 7,99% |
| Br Partners Unt N2BRBRBICDAM10 | 5,11% |
| Positivo Tec On NmBRPOSIACNOR9 | 5,05% |
| Amazon DrnBRAMZOBDR002 | 4,91% |
| Vtex DrnBRV2TXBDR008 | 4,80% |
| Brasil On Ej NmBRBBASACNOR3 | 4,66% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 4,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,50% |
As 10 maiores somam 77,31% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SFA INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.092.234/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sfa Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2025 e 24/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal