Porto Seguro Master Caixa Renda Fixa Prev
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,48
No CDI
R$ 114,38
+14,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,86
+44,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,48% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,86% | +13,15% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +83,86% | +12,95% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/08/2015 | +186,36% | +9,91% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 136,7 mi e saíram R$ 110,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 551,2 mi de patrimônio, 13 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 580,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,8 mil; valores a pagar R$ 26,1 mil; derivativos −R$ 177,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2028BRSTNCLTN8N0 | 40,00% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 23,48% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 15,19% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 11,31% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 5,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,13% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 580,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Porto Seguro Rubi Premium RF PrevCNPJ 02.924.262/0001-78 | R$ 253,7 mi | 43,71% |
| Porto Seguro Diamante Plus RF PrevCNPJ 11.051.989/0001-89 | R$ 133,7 mi | 23,03% |
| Porto Seguro Rubi Plus RF PrevCNPJ 18.160.533/0001-04 | R$ 59,2 mi | 10,20% |
| Porto Seguro Diamante Renda Fixa PrevCNPJ 11.051.999/0001-14 | R$ 43,5 mi | 7,49% |
| Porto Seguro Composto da Mult PrevCNPJ 02.924.248/0001-74 | R$ 29,5 mi | 5,08% |
| Porto Seguro Rubi Plus Multimercado PrevCNPJ 08.747.753/0001-77 | R$ 17,0 mi | 2,93% |
| Porto Balanceado Diamante Multimercado PrevCNPJ 18.160.544/0001-86 | R$ 16,2 mi | 2,79% |
| Porto Seguro Rubi Renda Fixa PrevCNPJ 18.160.545/0001-20 | R$ 13,3 mi | 2,30% |
| Porto Seguro Classic Multimercado PrevCNPJ 08.747.748/0001-64 | R$ 8,90 mi | 1,53% |
| Porto Alocação Equilibra Previdência Renda FixaCNPJ 60.710.235/0001-07 | R$ 3,56 mi | 0,61% |
Porto Seguro Rubi Premium RF PrevR$ 253,7 mi
CNPJ 02.924.262/0001-78; 43,71% do patrimônio
Porto Seguro Diamante Plus RF PrevR$ 133,7 mi
CNPJ 11.051.989/0001-89; 23,03% do patrimônio
Porto Seguro Rubi Plus RF PrevR$ 59,2 mi
CNPJ 18.160.533/0001-04; 10,20% do patrimônio
Porto Seguro Diamante Renda Fixa PrevR$ 43,5 mi
CNPJ 11.051.999/0001-14; 7,49% do patrimônio
Porto Seguro Composto da Mult PrevR$ 29,5 mi
CNPJ 02.924.248/0001-74; 5,08% do patrimônio
Porto Seguro Rubi Plus Multimercado PrevR$ 17,0 mi
CNPJ 08.747.753/0001-77; 2,93% do patrimônio
Porto Balanceado Diamante Multimercado PrevR$ 16,2 mi
CNPJ 18.160.544/0001-86; 2,79% do patrimônio
Porto Seguro Rubi Renda Fixa PrevR$ 13,3 mi
CNPJ 18.160.545/0001-20; 2,30% do patrimônio
Porto Seguro Classic Multimercado PrevR$ 8,90 mi
CNPJ 08.747.748/0001-64; 1,53% do patrimônio
Porto Alocação Equilibra Previdência Renda FixaR$ 3,56 mi
CNPJ 60.710.235/0001-07; 0,61% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 17/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2024Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2024Novo gestor: Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- 14/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/08/2015Novo gestor: Porto Seguro Vida e Previdência S/A.
- 13/08/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.014.331/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/08/2015 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal