Porto Seguro IMA-B5 Renda Fixa LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,39
No CDI
R$ 114,38
+16,39% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 138,02
+38,02% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 138,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,39% | +14,38% | ||
| 3 anos | +38,02% | +11,34% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,67% | +10,76% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/03/2016 | +187,41% | +10,45% | +165,32% | +9,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,01%, de 21/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 53,8 mi e saíram R$ 80,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 476,4 mi de patrimônio, 363 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 484,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 192,4 mil; derivativos R$ 60,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 31,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 14,76% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 11,59% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 6,31% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 4,25% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 2,32% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 2,09% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 1,93% |
| Banco C6 S.A.31.872.495/0001-72 | 1,85% |
| DebBRCSMGDBS0M0 | 1,75% |
As 10 maiores somam 78,12% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 463,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Porto Seguro Caravelas Multimercado Cred PrivCNPJ 09.093.896/0001-75 | R$ 119,9 mi | 25,85% |
| Porto Seguro Previdência Privada Moderado da MultCNPJ 14.298.810/0001-80 | R$ 108,7 mi | 23,44% |
| Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial IMA-B5 RFCNPJ 21.624.743/0001-02 | R$ 59,9 mi | 12,91% |
| Porto Seguro Previdência Privada Conservador MultCNPJ 14.298.797/0001-60 | R$ 58,7 mi | 12,66% |
| Porto Seguro Previdência Privada Arrojado da MultCNPJ 14.298.820/0001-16 | R$ 34,5 mi | 7,44% |
| Lme Rec Ima-b em Renda FixaCNPJ 11.784.036/0001-20 | R$ 8,24 mi | 1,78% |
| Spark Multimercado IECNPJ 43.703.929/0001-90 | R$ 2,56 mi | 0,55% |
| Porto Seguro Alocação da MultimercadoCNPJ 17.092.258/0001-68 | R$ 1,57 mi | 0,34% |
Porto Seguro Caravelas Multimercado Cred PrivR$ 119,9 mi
CNPJ 09.093.896/0001-75; 25,85% do patrimônio
Porto Seguro Previdência Privada Moderado da MultR$ 108,7 mi
CNPJ 14.298.810/0001-80; 23,44% do patrimônio
Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial IMA-B5 RFR$ 59,9 mi
CNPJ 21.624.743/0001-02; 12,91% do patrimônio
Porto Seguro Previdência Privada Conservador MultR$ 58,7 mi
CNPJ 14.298.797/0001-60; 12,66% do patrimônio
Porto Seguro Previdência Privada Arrojado da MultR$ 34,5 mi
CNPJ 14.298.820/0001-16; 7,44% do patrimônio
Lme Rec Ima-b em Renda FixaR$ 8,24 mi
CNPJ 11.784.036/0001-20; 1,78% do patrimônio
Spark Multimercado IER$ 2,56 mi
CNPJ 43.703.929/0001-90; 0,55% do patrimônio
Porto Seguro Alocação da MultimercadoR$ 1,57 mi
CNPJ 17.092.258/0001-68; 0,34% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 01/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 21/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/06/2023, antes do novo regulamento de 21/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,40% ao ano.
- 10/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 12/02/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.011.864/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/02/2016 e 21/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal