Porto Seguro Classic Multimercado Prev
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,64
No CDI
R$ 114,38
+18,64% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,50
+37,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,64% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,50% | +11,20% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +56,68% | +9,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/12/2007 | +242,98% | +6,77% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,97%, de 15/04/2026 a 09/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,76%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,26 mi e saíram R$ 3,70 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 372,4 mil; valores a pagar R$ 162,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Porto Seguro Master Caixa Renda Fixa Prev22.014.331/0001-13 | 31,78% |
| Porto Seguro Master Renda Fixa Prev11.052.011/0001-31 | 30,44% |
| Porto Seguro Master em Ações Prev18.160.517/0001-03 | 24,06% |
| Porto Seguro Master Renda Fixa Créd Priv Prev20.889.217/0001-01 | 12,09% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 1,62% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/05/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 13/05/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/11/2024Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2024Novo gestor: Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/10/2014Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 05/10/2011Novo gestor: Porto Seguro Vida e Previdência S/A.
- 16/11/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 16/11/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 09/11/2009Novo gestor: Portopar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 20/03/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SEGURO CLASSIC PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.747.748/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Balanceados de 15-30
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/03/2007 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal