Porto Renda Fixa Selection Previdência Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,55
No CDI
R$ 114,38
+14,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,05
+46,05% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,05
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,05% | +13,45% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início01/07/2022 | +75,37% | +14,01% | +69,42% | +13,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,19%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,42%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 73,9 mi e saíram R$ 73,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 394,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 327,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 34,0 mil; valores a pagar R$ 70,3 mi; derivativos −R$ 34,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 8,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,33% |
| DebBREQTLDBS0B9 | 2,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,10% |
| DebBRTFLEDBS0H9 | 1,56% |
| Asa LP II de Resp Lim Fidc56.924.942/0001-10 | 1,25% |
| Stone Sociedade de Credito Financiamento e Invest53.505.601/0001-12 | 1,21% |
| DebBRCPLDDBS0K1 | 1,21% |
| Banco Toyota do Brasil S.A.03.215.790/0001-10 | 1,15% |
As 10 maiores somam 25,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 11/03/2024. A classe adotou novo regulamento em 13/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/03/2024, antes do novo regulamento de 13/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/03/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/03/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,00% ao ano.
- 23/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.682.244/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/06/2022 e 13/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal