Porto Referenciado DI Institucional Renda Fixa
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+14,37%
CDI no período
+14,74%
De 09/04/2025 a 09/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 11/04/2023 a 09/04/2026
A cota variou
+43,24%
CDI no período
+43,53%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/04/2026: +43,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,37% | +14,74% | ||
| Desde o início11/04/2023 | +43,24% | +12,75% | +43,53% | +12,82% |
- Maior queda nos dias informados
- 0,00%, de 19/12/2024 a 20/12/2024, desde 11/04/2023
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 11/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 120 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 09/04/2024 a 09/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/04/2026: R$ 25,8 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 131,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 664,1 mil; derivativos −R$ 609,62.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 28,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 12,19% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 9,89% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 7,61% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 2,48% |
| DebBRSBSPDBS1X9 | 1,63% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 1,24% |
| Cielo Fidc26.286.939/0001-58 | 1,24% |
| DebBRCPLDDBS0K1 | 1,21% |
| DebBRFLRYDBS0F1 | 1,18% |
As 10 maiores somam 66,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| PJ não financeira, varejo | 0,0% | 1 |
| Seguradoras | 0,0% | 1 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Porto Seguro Renda Fixa Referenciado DI Cred PrivCNPJ 18.719.154/0001-01 | R$ 107,1 mi |
Porto Seguro Renda Fixa Referenciado DI Cred PrivR$ 107,1 mi
CNPJ 18.719.154/0001-01
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/05/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 27/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2026Início da SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPO.
- 10/04/2026Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 08/04/2026Início da SUBCLASSE B DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA.
- 01/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2024Novo gestor: Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- 01/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,05% ao ano.
- 20/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.011.649/0001-86
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPO (QEYRA1779913379), o público em geral; SUBCLASSE B DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA (ZDLAI1775658052), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/03/2023 e 01/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal