Porto Pitangueira Is Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 17/10/2025
R$ 100 viraram
R$ 114,49
No CDI
R$ 114,12
+14,49% de 17/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 17/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,49
+14,49% no período
No CDI
R$ 114,12
Em 13/10/2026: R$ 114,49
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início17/10/2025 | +14,49% | +14,12% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 17/10/2025.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 17/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 125,0 mi e saíram R$ 46,4 mi desde 17/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 96,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 91,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,2 mil; valores a pagar R$ 34,3 mil; derivativos −R$ 1,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 6,68% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 5,88% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 3,57% |
| Portoseg S/A - Credito, Financiamen04.862.600/0001-10 | 2,58% |
| Scania Banco SA11.417.016/0001-10 | 2,50% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi53.505.601/0001-12 | 2,49% |
| DebBRCOGNDBS0H3 | 2,42% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 2,06% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 2,01% |
| Mercado Credito So. Cr. Finan. e In37.679.449/0001-38 | 2,00% |
As 10 maiores somam 32,18% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 90,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Porto Seguro Consolidador Multimercado CPCNPJ 41.167.190/0001-13 | R$ 12,1 mi | 13,43% |
Porto Seguro Consolidador Multimercado CPR$ 12,1 mi
CNPJ 41.167.190/0001-13; 13,43% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/03/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 27/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/10/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/10/2025Início da SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 09/10/2025Início da SUBCLASSE II DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 08/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO PITANGUEIRA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.112.599/0001-75
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (MPVOS1760017788), o público em geral; SUBCLASSE II DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (T9SCH1760018325), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/10/2025 e 09/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal