Porto Bancários Manacá Referenciado DI RF Priv
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+15,29%
CDI no período
+14,75%
De 16/04/2025 a 16/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 31/08/2023 a 16/04/2026
A cota variou
+40,57%
CDI no período
+36,92%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 16/04/2026: +40,57%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,29% | +14,75% | ||
| Desde o início31/08/2023 | +40,57% | +13,85% | +36,92% | +12,71% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 31/08/2023.
- Volatilidade anual
- 0,15%, desde 31/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 115 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 16/04/2024 a 16/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 16/04/2026: R$ 693,0 mi de patrimônio, 2 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 772,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 149,4 mil; derivativos −R$ 3,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 8,90% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 3,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 2,97% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 2,39% |
| Br Partners Banco Investimento S.A.13.220.493/0001-17 | 2,38% |
| Banco Volkswagen S/A59.109.165/0001-49 | 2,15% |
| Banco Toyota do Brasil S.A.03.215.790/0001-10 | 2,14% |
| Picpay Bank - Banco Multiplo S.A09.516.419/0001-75 | 2,02% |
| Banco Citibank S.A.33.479.023/0001-80 | 1,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,81% |
As 10 maiores somam 30,19% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 227 |
| Regimes próprios de previdência | 0,0% | 4 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 2 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Porto Seguro Renda Fixa Referenciado DI Cred PrivCNPJ 18.719.154/0001-01 | R$ 409,1 mi |
| Porto Seguro de Referenciado DI FirfCNPJ 18.716.322/0001-05 | R$ 292,2 mi |
Porto Seguro Renda Fixa Referenciado DI Cred PrivR$ 409,1 mi
CNPJ 18.719.154/0001-01
Porto Seguro de Referenciado DI FirfR$ 292,2 mi
CNPJ 18.716.322/0001-05
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 05/07/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/07/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE III DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA.
- 17/04/2026Início da SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA.
- 17/04/2026Início da SUBCLASSE II DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 17/04/2026Início da SUBCLASSE III DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA.
- 05/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.854.591/0001-03
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (70KHO1776429249), o público em geral; SUBCLASSE II DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (FJKUM1776429527), o público em geral; SUBCLASSE III DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (P7Z0I1776429727), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/08/2023 e 05/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal