Portfólio 173 Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,41%
CDI no período
+14,45%
De 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
A cota variou
+37,13%
CDI no período
+44,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +37,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,41% | +14,45% | ||
| 3 anos | +37,13% | +11,09% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +34,25% | +6,07% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início24/11/2009 | +272,31% | +8,10% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,37%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,44%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 29,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 19,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 43,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 16,66% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,34% |
| Banco BTG Pactual S/A30.306.294/0001-45 | 7,89% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 7,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,22% |
| Legend SPX Syn Multimercado43.164.568/0001-50 | 2,75% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 2,54% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 2,48% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 1,94% |
As 10 maiores somam 97,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/01/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 09/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2024Novo gestor: C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- 11/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/04/2023Novo gestor: Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.
- 22/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,65% ao ano.
- 16/11/2022Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 16/11/2022Novo gestor: 3R Gestora de Recursos Ltda.
- 16/11/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 10/08/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,73% para 0,10% ao ano.
- 30/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/08/2021Novo gestor: Legend WM Gestão de Recursos Ltda.
- 30/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 30/08/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/03/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/04/2016Taxa de administração registrada passou de 0,93% para 0,73% ao ano.
- 29/09/2014Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/09/2014Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 12/12/2013Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 12/12/2013Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 12/12/2013Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 12/12/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/11/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTFÓLIO 173 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.111.090/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/11/2009 e 11/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal