Pop Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 09/01/2026
A cota variou
+7,79%
CDI no período
+10,59%
De 09/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 09/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+7,79%
CDI no período
+10,59%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,79%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/01/2026 | +7,79% | +10,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,23%, de 09/01/2026 a 23/02/2026, desde 09/01/2026
- Volatilidade anual
- 3,20%, desde 09/01/2026; 182 de 189 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Janeiro de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 25,0 mi e saíram R$ 0,00 desde 09/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de janeiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,9 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,4 mi.
R$ 53,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 28,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,86% em um único fundo: Coral Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Coral Fidc58.114.311/0001-61 | 99,86% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 0,13% |
| Disponibilidades | 0,01% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 2.707 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 26,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| M40 MultimercadoCNPJ 26.687.447/0001-74 | R$ 8,22 mi | 31,24% |
| Multimercado Pedra AzulCNPJ 10.292.341/0001-31 | R$ 2,52 mi | 9,57% |
M40 MultimercadoR$ 8,22 mi
CNPJ 26.687.447/0001-74; 31,24% do patrimônio
Multimercado Pedra AzulR$ 2,52 mi
CNPJ 10.292.341/0001-31; 9,57% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 09/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/01/2026Início da SUBCLASSE 1 DA CLASSE DO POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSAB.
- 02/01/2026Início da SUBCLASSE 2 DA CLASSE DO POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSAB.
- 05/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.589.905/0001-04
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE 1 DA CLASSE DO POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSAB (13WWH1767380414), investidores profissionais; SUBCLASSE 2 DA CLASSE DO POP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSAB (QVKYK1767380767), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/09/2025 e 05/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal