Pomponesco Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,69
No CDI
R$ 114,38
+11,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 14,6 mi a mais do que entraram, 26% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,58
+37,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,69% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,58% | +11,22% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,32% | +10,31% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/12/2009 | +386,89% | +9,86% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,14%, de 20/12/2023 a 21/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,25%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 14,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,1 mi.
R$ 46,1 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,9 mil; valores a pagar R$ 18,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 50,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 22,27% |
| PS Multigestor Crédito Estruturado 180 Multimercado54.640.072/0001-22 | 16,80% |
| Direct SPX Capital Portfolio Multimercado24.140.182/0001-64 | 8,81% |
| Direct Genoa Capital Vestas Multimercado37.351.284/0001-70 | 7,81% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 6,71% |
| Legacy Capital G Multimercado30.568.903/0001-34 | 6,28% |
| Verde da Multimercado22.187.946/0001-41 | 4,82% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 4,13% |
| DebBRARTRDBS0A8 | 3,76% |
| Brasil R Ventures Multiestrategia Fip IE31.844.283/0001-81 | 3,63% |
As 10 maiores somam 85,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,06% ao ano.
- 31/07/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 31/07/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 31/07/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,00% ao ano.
- 12/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,31% para 0,06% ao ano.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,31% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 8,00% para 0,08% ao ano.
- 24/02/2014Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/04/2013Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/04/2013Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/12/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POMPONESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.461.947/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2009 e 23/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal