Polo II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 30/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,06
No CDI
R$ 107,36
+5,06% de 30/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,06
+5,06% no período
No CDI
R$ 107,36
Em 13/10/2026: R$ 105,06
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/03/2026 | +5,06% | +7,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,25%, de 21/09/2026 a 13/10/2026, desde 30/03/2026
- Volatilidade anual
- 0,90%, desde 30/03/2026; 133 de 135 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 83,6 mi e saíram R$ 22,1 mi desde 30/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 63,0 mi de patrimônio, 468 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,9 mi.
R$ 63,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 1,18 mi; derivativos R$ 51,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 8,99% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 5,05% |
| Eco101 Concessionaria de Rodovias S/A15.484.093/0001-44 | 3,76% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 3,53% |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA92.702.067/0001-96 | 2,77% |
| DebBRELETDBS073 | 2,35% |
| Br Partners Banco de Investimento S.A.13.220.493/0001-17 | 2,14% |
| DebBRENGIDBS1D6 | 2,09% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,09% |
| Banco Inter S.A00.416.968/0001-01 | 2,04% |
As 10 maiores somam 34,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,85% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 17/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 17/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2026Adaptação às regras de 2023.
- 16/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POLO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.796.563/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/03/2026 e 19/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal