Polo Advanced Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 61.107.833/0001-40
Desde 09/06/2025
A cota variou
+11,75%
CDI no período
+13,96%
De 09/06/2025 a 20/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 09/06/2025 a 20/05/2026
A cota variou
+11,75%
CDI no período
+13,96%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 20/05/2026: +11,75%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/06/2025 | +11,75% | +13,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,96%, de 17/03/2026 a 23/04/2026, desde 09/06/2025
- Volatilidade anual
- 1,07%, desde 09/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 388,4 mi e saíram R$ 120,0 mi desde 09/06/2025, primeiro informe, até abril de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/06/2025 a 27/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 27/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 376,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,8 mil; valores a pagar R$ 70,2 mi; derivativos −R$ 5,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 55,15% |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI35.823.433/0001-21 | 18,08% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,53% |
| DebBRENTVDBS016 | 1,93% |
| DebBRCPLDDBS0I5 | 1,43% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,32% |
| DebBRENEVDBS0X1 | 1,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,05% |
| DebBRAURPDBS031 | 0,95% |
| DebBRLMTPDBS0E4 | 0,88% |
As 10 maiores somam 84,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 19/09/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 19/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2026Fundo cancelado.
- 02/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 61.107.833/0001-40
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/06/2025 e 02/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 20/05/2026