Pob Il Alternative Assets I Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
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Seção: Captação e patrimônio
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Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 155,0 mi.
R$ 155,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 40,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 152,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is em Classes de Investimento RF CP LP32.222.722/0001-87 | 16,41% |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional Multimercado52.163.627/0001-67 | 14,18% |
| Trend Pré-fixado em Renda Fixa LP31.145.851/0001-56 | 13,57% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 11,14% |
| XP Institucional RF New Renda Fixa LP66.198.273/0001-09 | 9,35% |
| RBR Fof Imobiliário Multimercado36.947.582/0001-65 | 7,47% |
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa da LP52.156.446/0001-03 | 6,51% |
| Truxt Retorno Real I da em Ações58.495.741/0001-70 | 6,12% |
| Constellation Institucional Advisory em Cotas de em Ações34.462.109/0001-62 | 4,22% |
| SPX Apache de Ações16.565.084/0001-40 | 4,11% |
As 10 maiores somam 93,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
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Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,22% ao ano informada em 05/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/01/2022, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,26% para 0,22% ao ano.
- 27/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.546.313/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/08/2019 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal