Pinguim Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 11.462.893/0001-03
Em 12 meses
A cota variou
+13,18%
CDI no período
+14,74%
De 17/06/2025 a 17/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 5,64 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 16/06/2023 a 17/06/2026
A cota variou
+35,77%
CDI no período
+43,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/06/2026: +35,77%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,18% | +14,74% | ||
| 3 anos | +35,77% | +10,72% | +43,80% | +12,86% |
| 5 anos | +68,99% | +11,07% | +76,76% | +12,07% |
| Desde o início12/02/2010 | +399,53% | +10,34% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,10%, de 03/12/2024 a 05/12/2024, desde 16/06/2023
- Volatilidade anual
- 2,67%, desde 16/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,64 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/06/2024 a 26/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 26/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,52 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 74,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pen Brasil Multimercado41.574.909/0001-30 | 64,28% |
| Pabs Multimercado55.080.153/0001-88 | 19,63% |
| Pgenoa Multimercado55.079.959/0001-56 | 7,85% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 4,71% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,53% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,34% ao ano informada em 11/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2026Fundo cancelado.
- 11/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/02/2025Novo gestor: O3 Gestão de Recursos Ltda.
- 11/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,34% ao ano.
- 26/05/2021Taxa de administração registrada passou de 0,36% para 0,30% ao ano.
- 24/05/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/05/2021Novo gestor: Peninsula Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- 24/05/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/01/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 23/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 19/01/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 11.462.893/0001-03
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- O3 Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/01/2010 e 11/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 17/06/2026