Pingo D'água Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,29
No CDI
R$ 114,38
+21,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,90
+44,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,90% | +13,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +37,11% | +6,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/06/2016 | +80,27% | +5,89% | +154,28% | +9,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,22%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,19%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 203,9 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,0 mi.
R$ 14,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,4 mil; valores a pagar R$ 5,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 13,89% |
| Cgi Falcon 2 em Ações43.042.008/0001-23 | 10,19% |
| SPX Hornet Equity Hedge Ubs Mult53.190.637/0001-54 | 9,89% |
| Kinea Urano Multimercado54.812.046/0001-34 | 8,67% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 8,40% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 8,12% |
| Capstone Macro Advisory em Cotas de Multimercado36.436.903/0001-67 | 7,96% |
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 5,81% |
| Kadima High Vol de Multimercado14.146.496/0001-10 | 3,97% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 3,91% |
As 10 maiores somam 80,84% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 12/12/2023. A classe adotou novo regulamento em 06/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/12/2023, antes do novo regulamento de 06/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/11/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 21/11/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 21/11/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 18/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,46% para 0,08% ao ano.
- 23/12/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 23/12/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 23/12/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PINGO D'ÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.300.734/0001-54
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2016 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal