Pimco Income Dólar Multimercado LP IE
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 91,74
No CDI
R$ 114,38
−8,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 11,84% abaixo da máxima de 29/12/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,92
+19,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −8,26% | +14,38% | ||
| 3 anos | +19,92% | +6,24% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +3,53% | +0,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/02/2019 | +77,23% | +7,79% | +101,07% | +9,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,06%, de 30/12/2024 a 05/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,03%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 105,6 mi e saíram R$ 134,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 425,8 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 446,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,58 mi; valores a pagar R$ 2,18 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Income Fund Class | 99,61% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,04% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 465,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Pimco Income Dólar Multimercado LP IECNPJ 32.225.478/0001-06 | R$ 271,0 mi | 58,24% |
| Pimco Income Usd Seleção Multimercado IECNPJ 37.760.167/0001-60 | R$ 63,3 mi | 13,60% |
| Pimco Income Dólar Ágora MultimercadoCNPJ 36.620.345/0001-95 | R$ 22,1 mi | 4,76% |
| XP Seguros Superprev 2 MultimercadoCNPJ 37.900.216/0001-13 | R$ 13,3 mi | 2,87% |
| XP Seguros Superprev MultimercadoCNPJ 35.420.569/0001-90 | R$ 12,3 mi | 2,65% |
| PCB Prev Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 43.121.079/0001-11 | R$ 2,11 mi | 0,45% |
| Sampa 91 MultimercadoCNPJ 41.033.604/0001-11 | R$ 2,04 mi | 0,44% |
| Investport Draga Multimercado IECNPJ 06.970.336/0001-63 | R$ 1,57 mi | 0,34% |
Pimco Income Dólar Multimercado LP IER$ 271,0 mi
CNPJ 32.225.478/0001-06; 58,24% do patrimônio
Pimco Income Usd Seleção Multimercado IER$ 63,3 mi
CNPJ 37.760.167/0001-60; 13,60% do patrimônio
Pimco Income Dólar Ágora MultimercadoR$ 22,1 mi
CNPJ 36.620.345/0001-95; 4,76% do patrimônio
XP Seguros Superprev 2 MultimercadoR$ 13,3 mi
CNPJ 37.900.216/0001-13; 2,87% do patrimônio
XP Seguros Superprev MultimercadoR$ 12,3 mi
CNPJ 35.420.569/0001-90; 2,65% do patrimônio
PCB Prev Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,11 mi
CNPJ 43.121.079/0001-11; 0,45% do patrimônio
Sampa 91 MultimercadoR$ 2,04 mi
CNPJ 41.033.604/0001-11; 0,44% do patrimônio
Investport Draga Multimercado IER$ 1,57 mi
CNPJ 06.970.336/0001-63; 0,34% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 25.000,00.
Informado pelo fundo em 09/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.225.606/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/02/2019 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal