Picoró Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 26/02/2026
A cota variou
+4,50%
CDI no período
+8,66%
De 26/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 26/02/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+4,50%
CDI no período
+8,66%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,50%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 26/02/2026 | +4,50% | +8,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,12%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 26/02/2026
- Volatilidade anual
- 3,62%, desde 26/02/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/07/2019 a 25/02/2026: +63,74%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,11 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 60,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 58,9 mi.
R$ 58,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 26,1 mil; derivativos R$ 732,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Wright Multi Mult Cred Priv22.884.922/0001-41 | 64,36% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 29,42% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,40% |
| EW1 Multimercado22.314.823/0001-24 | 2,09% |
| Empirica Pagaya Us Consumer Lending Multimercado40.698.601/0001-34 | 0,28% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 0,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,17% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,45% ao ano informada em 13/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/05/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,45% ao ano.
- 05/07/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PICORÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.499.689/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/07/2019 e 29/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal