Phronesis Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,72
No CDI
R$ 114,38
+6,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,33
+36,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,33% | +10,88% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,88% | +10,79% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/07/2010 | +507,01% | +11,76% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −8,02%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,30 mi e saíram R$ 2,73 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 90,5 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 88,7 mi.
R$ 88,7 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 61,3 mil; valores a pagar R$ 38,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Genoa Capital Vestas V Multimercado48.995.429/0001-92 | 17,47% |
| Capstone Macro FF Multimercado41.978.238/0001-73 | 11,53% |
| Vinland Macro Plus Multimercado30.593.439/0001-36 | 9,55% |
| Kapitalo NX K10 Multimercado44.960.837/0001-58 | 8,33% |
| Kapitalo NX Zeta Multimercado27.250.813/0001-96 | 8,17% |
| Ubs Allocation SPX Raptor Ubs Mult Cred Priv19.009.392/0001-88 | 6,39% |
| Fundamenta Latam WHG Fim CP46.077.025/0001-94 | 5,89% |
| Vista Multiestratégia Advisory Multimercado40.920.005/0001-57 | 4,75% |
| Sevilha Multimercado Crédito Privado50.137.544/0001-78 | 4,53% |
| Capstone Macro Multimercado35.726.908/0001-61 | 3,74% |
As 10 maiores somam 80,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 29/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2022, antes do novo regulamento de 29/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/10/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 26/10/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,09% para 0,00% ao ano.
- 19/05/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,21% para 0,09% ao ano.
- 06/08/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2014Novo gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- 29/04/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.851.215/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/04/2010 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal