Phronesis
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 133,88
No CDI
R$ 114,38
+33,88% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 175,11
+75,11% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 175,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +33,88% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +75,11% | +20,53% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +72,91% | +11,58% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início12/01/2015 | +319,40% | +12,98% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −10,01%, de 14/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,57%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,57 mi e saíram R$ 9,21 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 66,5 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 58,4 mi.
R$ 58,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,61 mi; valores a pagar R$ 24,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Passauna em Ações50.137.412/0001-46 | 33,30% |
| Bat em Ações20.870.377/0001-09 | 23,66% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 14,83% |
| Oceana NX Long Biased em Ações30.887.167/0001-87 | 11,83% |
| Fundamenta Latam WHG Fim CP46.077.025/0001-94 | 7,47% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 5,73% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 3,17% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/10/2022. A classe adotou novo regulamento em 29/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/10/2022, antes do novo regulamento de 29/01/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/10/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 27/10/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 27/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,09% para 0,00% ao ano.
- 07/08/2018Taxa de administração registrada passou de 0,21% para 0,09% ao ano.
- 03/10/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 09/01/2015Novo gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- 10/10/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.254.643/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/10/2014 e 29/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal