PHL Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 42.921.675/0001-13
Em 12 meses
A cota variou
+7,08%
CDI no período
+14,82%
De 23/04/2025 a 23/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 11,4 mi a mais do que entraram, 104% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 20/04/2023 a 23/04/2026
A cota variou
+21,24%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 23/04/2026: +21,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,08% | +14,82% | ||
| 3 anos | +21,24% | +6,61% | +43,73% | +12,81% |
| Desde o início27/10/2022 | +24,07% | +6,38% | +52,75% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,30%, de 10/03/2026 a 23/04/2026, desde 20/04/2023
- Volatilidade anual
- 3,95%, desde 20/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 11,4 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/04/2024 a 23/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 23/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 947,0 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 19,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 35,64% |
| Oikos S Multimercado48.263.127/0001-20 | 18,59% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 15,90% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 14,05% |
| Möbius Total Return 1 Fim Créd Priv46.729.344/0001-37 | 9,52% |
| CHM Credito High Yield Multimercado CP43.985.450/0001-93 | 6,25% |
| Disponibilidades | 0,05% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 20/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2026Fundo cancelado.
- 23/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2022Novo gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- 01/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 42.921.675/0001-13
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2021 e 23/05/2024
- Situação
- Cancelado desde 23/04/2026