Philos Previdência Fim
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 52.243.259/0001-67
Em 12 meses
A cota variou
+13,55%
CDI no período
+14,83%
De 08/05/2025 a 08/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 16/09/2024 a 08/05/2026
A cota variou
+19,97%
CDI no período
+23,51%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/05/2026: +19,97%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,55% | +14,83% | ||
| Desde o início16/09/2024 | +19,97% | +11,74% | +23,51% | +13,74% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,64%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 16/09/2024
- Volatilidade anual
- 2,27%, desde 16/09/2024; 409 de 411 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,11 mi e saíram R$ 592,7 mil de maio de 2025 a abril de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/09/2024 a 22/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 22/05/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 10,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS Crédito D30 Fim Prev56.141.721/0001-76 | 56,45% |
| PS Multimercado D30 Previdência em Cotas de Multimercado52.969.708/0001-59 | 24,54% |
| It Now IMA-B5+ ETF32.880.663/0001-34 | 8,09% |
| PS Renda Variável D30 Previdência em Ações52.887.331/0001-99 | 8,00% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 1,74% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,18% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,95% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 18/03/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 200,00.
Informado pelo fundo em 18/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2026Fundo cancelado.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 26/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 52.243.259/0001-67
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/09/2023 e 26/07/2024
- Situação
- Cancelado desde 08/05/2026