Phi Alpha
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 137,48
No CDI
R$ 114,38
+37,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 163,64
+63,64% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 163,64
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +37,48% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +63,64% | +17,84% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início14/02/2023 | +77,84% | +17,03% | +56,42% | +13,00% | +91,83% | +19,48% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,56%, de 28/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,79%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,65 mi e saíram R$ 362,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,8 mi de patrimônio, 138 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 126,6 mil; valores a pagar R$ 32,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 5,43% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 5,32% |
| Daycoval Titulos Publicos IV36.771.728/0001-64 | 5,32% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 5,31% |
| Daycoval Titulos Publicos VI Curto Prazo36.954.526/0001-58 | 5,31% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 4,93% |
| Bradespar On N1BRBRAPACNOR5 | 4,77% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 4,35% |
| Gerdau Met On N1BRGOAUACNOR1 | 4,30% |
| Taesa Unt N2BRTAEECDAM10 | 4,22% |
As 10 maiores somam 49,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/06/2023Novo gestor: Phi Global Gestao de Recursos Ltda.
- 04/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.058.526/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Phi Global Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/01/2023 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal