Petra Liquidez Referenciado DI LP Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,22
No CDI
R$ 114,38
+14,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,39
+43,39% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,39
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,39% | +12,76% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,91% | +12,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/11/2014 | +205,79% | +9,81% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 107,74 bi e saíram R$ 107,48 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,34 bi de patrimônio, 105 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,47 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,7 mil; valores a pagar R$ 219,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 48,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 31,01% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 11,29% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 6,82% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 2,81% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,47 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Daniele Fundo de Invest em Direitos Creditórios MultisegmentosCNPJ 13.005.223/0001-93 | R$ 5,31 mi | 0,36% |
| Live Investimentos Fim CPCNPJ 17.040.543/0001-35 | R$ 582,0 mil | 0,04% |
| LT Investimentos Fim CPCNPJ 65.876.947/0001-06 | R$ 532,9 mil | 0,04% |
| TMKN Fim CPCNPJ 50.440.386/0001-20 | R$ 478,4 mil | 0,03% |
| Longevity Multimercado CPCNPJ 21.205.477/0001-83 | R$ 441,6 mil | 0,03% |
| Yunus Negócios Sociais Fim CPCNPJ 24.069.506/0001-15 | R$ 293,3 mil | 0,02% |
| Gazin Fim CPCNPJ 24.774.957/0001-53 | R$ 267,1 mil | 0,02% |
| Atlas Global Fidc MultisegmentosCNPJ 17.163.831/0001-87 | R$ 79,7 mil | 0,01% |
| JP MM Fim CPCNPJ 29.492.992/0001-01 | R$ 65,6 mil | menos de 0,01% |
| Oiã Fim CPCNPJ 62.540.288/0001-44 | R$ 45,7 mil | menos de 0,01% |
Daniele Fundo de Invest em Direitos Creditórios MultisegmentosR$ 5,31 mi
CNPJ 13.005.223/0001-93; 0,36% do patrimônio
Live Investimentos Fim CPR$ 582,0 mil
CNPJ 17.040.543/0001-35; 0,04% do patrimônio
LT Investimentos Fim CPR$ 532,9 mil
CNPJ 65.876.947/0001-06; 0,04% do patrimônio
TMKN Fim CPR$ 478,4 mil
CNPJ 50.440.386/0001-20; 0,03% do patrimônio
Longevity Multimercado CPR$ 441,6 mil
CNPJ 21.205.477/0001-83; 0,03% do patrimônio
Yunus Negócios Sociais Fim CPR$ 293,3 mil
CNPJ 24.069.506/0001-15; 0,02% do patrimônio
Gazin Fim CPR$ 267,1 mil
CNPJ 24.774.957/0001-53; 0,02% do patrimônio
Atlas Global Fidc MultisegmentosR$ 79,7 mil
CNPJ 17.163.831/0001-87; 0,01% do patrimônio
JP MM Fim CPR$ 65,6 mil
CNPJ 29.492.992/0001-01; menos de 0,01% do patrimônio
Oiã Fim CPR$ 45,7 mil
CNPJ 62.540.288/0001-44; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,17% ao ano informada em 11/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/07/2023, antes do novo regulamento de 27/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2021Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 11/04/2018Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 07/07/2017Novo administrador: Banco Finaxis S.A.
- 31/03/2017Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 16/11/2016Novo gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- 17/09/2014Novo administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/02/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.000.151/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Finaxis S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/02/2013 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal