Persico de Fim CP IE
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,53%
CDI no período
+14,02%
De 27/11/2024 a 27/11/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Nova subclasse em 08/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 25/11/2022 a 27/11/2025
A cota variou
+30,41%
CDI no período
+43,28%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 27/11/2025: +30,41%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,53% | +14,02% | ||
| 3 anos | +30,41% | +9,23% | +43,28% | +12,71% |
| 5 anos | +50,35% | +8,50% | +66,25% | +10,70% |
| Desde 06/07/2020 | +52,39% | +8,12% | +67,55% | +10,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,98%, de 26/12/2023 a 18/01/2024, desde 25/11/2022
- Volatilidade anual
- 3,95%, desde 25/11/2022
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 03/07/2020: um dia; De 07/12/2015 a 02/07/2020: +45,29%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 210 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 27/11/2023 a 27/11/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 16 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 27/11/2025novembro de 2025, em curso | 3 |
| 31/10/2025 | 3 |
| 30/09/2025 | 3 |
| 29/08/2025 | 3 |
| 31/07/2025 | 3 |
| 30/06/2025 | 3 |
| 30/05/2025 | 3 |
| 30/04/2025 | 3 |
| 31/03/2025 | 3 |
| 28/02/2025 | 3 |
| 31/01/2025 | 3 |
| 31/12/2024 | 3 |
Em 27/11/2025: R$ 243,7 mi de patrimônio, 3 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 126,9 mi.
R$ 126,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 13,2 mil; valores a pagar R$ 2,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 123,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gibraltar Multimercado CP IE42.287.786/0001-10 | 81,52% |
| Multimercado Cred Priv IE Sete Mares22.975.160/0001-99 | 9,51% |
| Bosforo Multimercado CP IE53.795.994/0001-46 | 5,06% |
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 3,89% |
| Conta Corrente/BRADESCO | 0,02% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,0367% ao ano informada em 12/11/2015. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/10/2026Início da COTAS DA SUBCLASSE C.
- 08/10/2026Início da COTAS DA SUBCLASSE D.
- 08/10/2026Início da COTAS DA SUBCLASSE E.
- 28/11/2025Início da SUBCLASSE A.
- 28/11/2025Início da SUBCLASSE B.
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2022Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 23/02/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PERSICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.339.411/0001-01
- Subclasses, no cadastro
- COTAS DA SUBCLASSE C (QOLGR1791577961), investidores profissionais, sem informe diário; COTAS DA SUBCLASSE D (DGHRK1791578239), investidores profissionais, sem informe diário; COTAS DA SUBCLASSE E (TGFEI1791578368), investidores profissionais, sem informe diário; SUBCLASSE A (OMPMM1766082566), público não informado; SUBCLASSE B (LX9IW1766150354), público não informado
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2015 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal