Perfin Infra II Feeder
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
A cota variou
−13,36%
CDI no período
+8,16%
De 27/02/2026 a 30/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 30/09/2026
A cota variou
−13,36%
CDI no período
+8,16%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 30/09/2026: −13,36%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 27/02/2026 | −13,36% | +8,16% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 21 dias de março, 1 dia de abril e 19 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 28/02/2025 a 30/01/2026: +2,54%; De 29/11/2024 a 31/01/2025: +12,58%; De 31/05/2024 a 31/10/2024: +3,29%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 160 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 30/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2026: R$ 155,1 mi de patrimônio, 22 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 160,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,0 mil; valores a pagar R$ 5,17 mi.
Maiores posições
Investe 99,63% em um único fundo: Perfin Infra II Master A Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Perfin Infra II Master A Fip53.373.200/0001-56 | 99,63% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 0,37% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 170,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Orbix em AçõesCNPJ 09.327.501/0001-51 | R$ 62,9 mi | 36,98% |
| Servtec Power MultimercadoCNPJ 41.707.375/0001-73 | R$ 12,7 mi | 7,49% |
| Vseis Multimercado CPCNPJ 26.173.459/0001-80 | R$ 11,5 mi | 6,78% |
| Alagre Principal II Mult Cred PrivCNPJ 28.078.725/0001-11 | R$ 5,96 mi | 3,51% |
| Cosecha I Multimercado CPCNPJ 16.929.582/0001-25 | R$ 1,95 mi | 1,15% |
| ST James Park Mult Créd PrivCNPJ 45.494.318/0001-04 | R$ 1,36 mi | 0,80% |
| Arion Multimercado CPCNPJ 18.185.821/0001-05 | R$ 1,22 mi | 0,72% |
| Ceres MultimercadoCNPJ 21.596.670/0001-92 | R$ 763,8 mil | 0,45% |
| Apollo 11 Multimercado CPCNPJ 65.949.322/0001-27 | R$ 662,3 mil | 0,39% |
| Belerofonte Multimercado CPCNPJ 41.799.419/0001-32 | R$ 331,2 mil | 0,19% |
Orbix em AçõesR$ 62,9 mi
CNPJ 09.327.501/0001-51; 36,98% do patrimônio
Servtec Power MultimercadoR$ 12,7 mi
CNPJ 41.707.375/0001-73; 7,49% do patrimônio
Vseis Multimercado CPR$ 11,5 mi
CNPJ 26.173.459/0001-80; 6,78% do patrimônio
Alagre Principal II Mult Cred PrivR$ 5,96 mi
CNPJ 28.078.725/0001-11; 3,51% do patrimônio
Cosecha I Multimercado CPR$ 1,95 mi
CNPJ 16.929.582/0001-25; 1,15% do patrimônio
ST James Park Mult Créd PrivR$ 1,36 mi
CNPJ 45.494.318/0001-04; 0,80% do patrimônio
Arion Multimercado CPR$ 1,22 mi
CNPJ 18.185.821/0001-05; 0,72% do patrimônio
Ceres MultimercadoR$ 763,8 mil
CNPJ 21.596.670/0001-92; 0,45% do patrimônio
Apollo 11 Multimercado CPR$ 662,3 mil
CNPJ 65.949.322/0001-27; 0,39% do patrimônio
Belerofonte Multimercado CPR$ 331,2 mil
CNPJ 41.799.419/0001-32; 0,19% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 22/02/2024.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 22/02/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 09/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.908.421/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perfin Infra Administração de Recursos
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/02/2024 e 14/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal