Península Total Return Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,04
No CDI
R$ 114,38
+14,04% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 87,66
−12,34% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 87,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,04% | +14,38% | ||
| 3 anos | −12,34% | −4,29% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −45,44% | −11,41% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 18/07/2017 | −51,94% | −7,63% | +123,91% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −57,43%, de 27/03/2024 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 26,60%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/07/2014 a 17/07/2017: +16,69%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 870,8 mi de patrimônio, 12 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 867,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 46,4 mil; valores a pagar R$ 243,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 87,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 7,04% |
| Península Total Return III Multimercado53.803.455/0001-01 | 5,45% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,51% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/10/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 14/04/2025Novo gestor: O3 Gestão de Recursos Ltda.
- 07/02/2024Taxa de administração registrada passou de 1,10% para 0,018% ao ano.
- 05/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 1,10% ao ano.
- 31/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2021Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,50% ao ano.
- 09/04/2021Novo gestor: Peninsula Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- 01/04/2020Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,00% ao ano.
- 02/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,68% para 1,00% ao ano.
- 19/04/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 19/04/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 19/04/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/06/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PENÍNSULA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.173.091/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- O3 Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2014 e 05/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal