Penelope II Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,66
No CDI
R$ 114,38
+3,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 10,6 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,88
+25,88% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,88
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,66% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,88% | +7,97% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +42,90% | +7,40% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/10/2020 | +61,85% | +8,36% | +87,26% | +11,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,57%, de 03/04/2024 a 07/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,03%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 10,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,5 mi.
R$ 28,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,4 mil; valores a pagar R$ 5,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Carbyne Mercados Privados de Fim Créd Priv40.826.574/0001-38 | 39,49% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 23,38% |
| Penelope II Estruturado Multimercado53.089.062/0001-88 | 7,19% |
| Ubs Ip Xii Multimercado Cred Priv IE41.486.487/0001-41 | 3,64% |
| Ubs Lift Special Opportunities I Mult Cred Priv42.591.324/0001-91 | 3,49% |
| Armor Axe Multimercado34.172.497/0001-47 | 2,93% |
| Access Kapitalo K10 Multimercado43.984.537/0001-46 | 2,79% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,78% |
| Absolute Vertex Multimercado Access29.177.012/0001-78 | 2,77% |
| CSHG Capsur Growth Fip Mult IE38.593.923/0001-77 | 2,76% |
As 10 maiores somam 91,21% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 17/11/2022. A classe adotou novo regulamento em 20/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/11/2022, antes do novo regulamento de 20/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/01/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/01/2025Novo gestor: BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda.
- 20/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/04/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 26/04/2023Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 26/04/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/08/2022Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 1,00% ao ano.
- 13/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PENELOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.878.815/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2019 e 20/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal