Pel Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,12%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+40,86%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +40,86%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,86% | +12,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,07% | +11,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/03/2017 | +127,12% | +8,97% | +130,98% | +9,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,07%, de 09/04/2024 a 30/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,48%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 444,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 15,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| VP Credit Selection Multimercado54.547.085/0001-51 | 53,26% |
| Veneto Real Rates Renda Fixa57.907.705/0001-04 | 18,38% |
| VP Crédito Estruturado em Direitos Creditórios49.336.433/0001-01 | 13,12% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 4,25% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 2,21% |
| VP Root Multimercado57.967.789/0001-71 | 1,68% |
| VP Latache Special Situations em Cotas de Multimercado Cred Priv46.961.641/0001-03 | 1,66% |
| DebBRLCAMDBS0U6 | 1,26% |
| DebBRMOVIDBS0S6 | 0,58% |
| MD Leste Ic Precatórios Fidc58.817.663/0001-83 | 0,58% |
As 10 maiores somam 96,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 23/03/2022. A classe adotou novo regulamento em 13/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/11/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 13/11/2024Novo gestor: Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- 02/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,27% para 0,20% ao ano.
- 18/05/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/10/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.622.818/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/10/2016 e 13/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal