Pedra Negra Jr&p Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 24.977.095/0001-66
Em 12 meses
A cota variou
+8,13%
CDI no período
+14,77%
De 07/07/2025 a 07/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 198,8 mi a mais do que entraram, 109% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 07/07/2023 a 07/07/2026
A cota variou
+18,42%
CDI no período
+43,76%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 07/07/2026: +18,42%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,13% | +14,77% | ||
| 3 anos | +18,42% | +5,80% | +43,76% | +12,86% |
| 5 anos | +38,67% | +6,76% | +77,67% | +12,18% |
| Desde o início25/10/2016 | +115,03% | +8,22% | +134,92% | +9,21% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,58%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 07/07/2023
- Volatilidade anual
- 4,76%, desde 07/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 27,1 mi e saíram R$ 225,9 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/08/2024 a 19/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 200,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,8 mil; valores a pagar R$ 39,2 mil.
Maiores posições
Investe 94,84% em um único fundo: BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 94,84% |
| Leto Corporate Plus Multimercado Feeder III CP23.695.933/0001-46 | 2,40% |
| Polo Estratégia de Classe de Investimento Multimercado CP11.502.690/0001-01 | 0,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,59% |
| DebBRLIGHDBS108 | 0,58% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,52% |
| DebBRLIGTDBO003 | 0,18% |
| DebBRLIGHDBS1F0 | 0,17% |
| Fidc Multisetorial Maximum08.845.618/0001-64 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/07/2026Fundo cancelado.
- 29/08/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 17/05/2019Taxa de administração registrada passou de 0,235% para 0,035% ao ano.
- 03/01/2018Taxa de administração registrada passou de 0,22% para 0,235% ao ano.
- 28/12/2016Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 0,22% ao ano.
- 25/05/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 24.977.095/0001-66
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/05/2016 e 11/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 07/07/2026