Pé de Meia Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,74
No CDI
R$ 114,38
+17,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 4,32 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,17
+45,17% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,17% | +13,23% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +70,26% | +11,23% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/01/2011 | +400,58% | +10,76% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,61%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,55%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 590,0 mil e saíram R$ 4,91 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,4 mi.
R$ 16,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 11,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa CP12.124.230/0001-41 | 26,02% |
| Ubs Soberano Exclusivo RF Referenciado DI09.636.818/0001-70 | 11,94% |
| Ubs Credit Multimercado CP42.848.046/0001-05 | 8,89% |
| SPX Falcon da em Ações16.617.768/0001-49 | 8,81% |
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 7,13% |
| Consenso S de Classe de Investimento Multimercado CP12.023.897/0001-58 | 5,60% |
| Ubs Consenso Pós Fixado de Renda Fixa CP05.922.462/0001-80 | 5,22% |
| SPX Hornet Equity Hedge Ubs Mult53.190.637/0001-54 | 5,09% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 4,08% |
| Consenso A de Classes de Investimento em Ações26.374.820/0001-37 | 3,68% |
As 10 maiores somam 86,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 26/04/2022. A classe adotou novo regulamento em 07/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/04/2022, antes do novo regulamento de 07/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/04/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/01/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/09/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PÉ DE MEIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.786.557/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/09/2009 e 07/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal