PCS III Brasil
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 30/01/2026
A cota variou
+19,87%
CDI no período
+9,68%
De 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+19,87%
CDI no período
+9,68%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +19,87%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/01/2026 | +19,87% | +9,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,36%, de 30/06/2026 a 31/07/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 15,53%, desde 30/01/2026; 165 de 174 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de agosto e 3 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 31/12/2025 a 29/01/2026: 0,00%; De 28/11/2025 a 30/12/2025: 0,00%; De 17/11/2025 a 27/11/2025: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 367,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 17/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de dezembro, 2 dias de agosto e 3 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 415,1 mi de patrimônio, 71 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 620,6 mi.
R$ 620,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 640,9 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 22,3 mil; valores a pagar R$ 12,9 mi; derivativos R$ 20,4 mi.
Carteira aberta de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 311,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PCS III PPC Infra Multiestratégia Fip62.854.646/0001-93 | 40,58% |
| LCM Tucano Multiestratégia Fip64.154.023/0001-33 | 36,07% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 9,51% |
| PCS III Feeder Fidc64.744.236/0001-15 | 8,20% |
| 287 Multiestratégia Fip65.905.982/0001-06 | 5,62% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,02% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
98,8% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 28/08/2026, R$ 349,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| PCS III MultimercadoCNPJ 63.231.705/0001-30 | R$ 50,3 mi | 14,41% |
| BRAM Alternativos Estratégico GBS Classe de Investimento Mult CPCNPJ 63.188.317/0001-13 | R$ 41,4 mi | 11,85% |
| PCS III Equipe MultimercadoCNPJ 64.744.848/0001-08 | R$ 20,7 mi | 5,93% |
| Ubs PCS III Multimercado CPCNPJ 63.110.764/0001-50 | R$ 19,1 mi | 5,46% |
| PCS III Brasil PVT Multimercado CPCNPJ 63.359.123/0001-33 | R$ 9,15 mi | 2,62% |
| We Crédito III MultimercadoCNPJ 58.002.802/0001-10 | R$ 7,76 mi | 2,22% |
| 894 Multimercado CPCNPJ 13.251.421/0001-37 | R$ 7,43 mi | 2,13% |
| Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred PrivCNPJ 57.513.308/0001-58 | R$ 7,24 mi | 2,07% |
| Brain Prisma III MultimercadoCNPJ 61.707.669/0001-02 | R$ 7,07 mi | 2,02% |
| G5 Allocation Special Situations II FimCNPJ 56.190.639/0001-31 | R$ 6,04 mi | 1,73% |
PCS III MultimercadoR$ 50,3 mi
CNPJ 63.231.705/0001-30; 14,41% do patrimônio
BRAM Alternativos Estratégico GBS Classe de Investimento Mult CPR$ 41,4 mi
CNPJ 63.188.317/0001-13; 11,85% do patrimônio
PCS III Equipe MultimercadoR$ 20,7 mi
CNPJ 64.744.848/0001-08; 5,93% do patrimônio
Ubs PCS III Multimercado CPR$ 19,1 mi
CNPJ 63.110.764/0001-50; 5,46% do patrimônio
PCS III Brasil PVT Multimercado CPR$ 9,15 mi
CNPJ 63.359.123/0001-33; 2,62% do patrimônio
We Crédito III MultimercadoR$ 7,76 mi
CNPJ 58.002.802/0001-10; 2,22% do patrimônio
894 Multimercado CPR$ 7,43 mi
CNPJ 13.251.421/0001-37; 2,13% do patrimônio
Bradesco Explorer Discovery Special Situations FC Mult Cred PrivR$ 7,24 mi
CNPJ 57.513.308/0001-58; 2,07% do patrimônio
Brain Prisma III MultimercadoR$ 7,07 mi
CNPJ 61.707.669/0001-02; 2,02% do patrimônio
G5 Allocation Special Situations II FimR$ 6,04 mi
CNPJ 56.190.639/0001-31; 1,73% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/02/2026Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.277.602/0001-85
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes SS
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal