PCS II Ppe Feeder Brasil II
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 11/12/2025
A cota variou
+17,02%
CDI no período
+11,76%
De 11/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 11/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+17,02%
CDI no período
+11,76%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +17,02%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início11/12/2025 | +17,02% | +11,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,86%, de 31/08/2026 a 21/09/2026, desde 11/12/2025
- Volatilidade anual
- 5,95%, desde 11/12/2025; 194 de 208 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de dezembro, 2 dias de fevereiro, 1 dia de abril e 3 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,40 mi desde 11/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de dezembro, 2 dias de fevereiro, 1 dia de abril e 3 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 132,1 mi de patrimônio, 48 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 135,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 3,15 mi.
Maiores posições
Investe 99,56% em um único fundo: PCS II Ppe II Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PCS II Ppe II Fip62.567.249/0001-30 | 99,56% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 0,40% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,04% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
95,6% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 132,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 8,89 mi | 6,72% |
| Chardonnay em AçõesCNPJ 21.681.273/0001-19 | R$ 5,52 mi | 4,17% |
| Speciale Special Sits High Yield 360 MultimercadoCNPJ 61.707.959/0001-56 | R$ 4,38 mi | 3,30% |
| M40 MultimercadoCNPJ 26.687.447/0001-74 | R$ 3,11 mi | 2,35% |
| We Crédito III MultimercadoCNPJ 58.002.802/0001-10 | R$ 2,53 mi | 1,91% |
| Ubs 291107 Ei Multimercado CPCNPJ 18.716.479/0001-22 | R$ 2,48 mi | 1,87% |
| Ubs Dragster II Ei Multimercado CPCNPJ 25.036.645/0001-05 | R$ 2,48 mi | 1,87% |
| G5 Allocation Semilíquidos MultimercadoCNPJ 60.886.808/0001-40 | R$ 1,75 mi | 1,32% |
| Piemonte 95 MultimercadoCNPJ 28.703.499/0001-12 | R$ 1,38 mi | 1,04% |
| G5 Tapajós Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 42.102.214/0001-19 | R$ 1,17 mi | 0,88% |
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 8,89 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 6,72% do patrimônio
Chardonnay em AçõesR$ 5,52 mi
CNPJ 21.681.273/0001-19; 4,17% do patrimônio
Speciale Special Sits High Yield 360 MultimercadoR$ 4,38 mi
CNPJ 61.707.959/0001-56; 3,30% do patrimônio
M40 MultimercadoR$ 3,11 mi
CNPJ 26.687.447/0001-74; 2,35% do patrimônio
We Crédito III MultimercadoR$ 2,53 mi
CNPJ 58.002.802/0001-10; 1,91% do patrimônio
Ubs 291107 Ei Multimercado CPR$ 2,48 mi
CNPJ 18.716.479/0001-22; 1,87% do patrimônio
Ubs Dragster II Ei Multimercado CPR$ 2,48 mi
CNPJ 25.036.645/0001-05; 1,87% do patrimônio
G5 Allocation Semilíquidos MultimercadoR$ 1,75 mi
CNPJ 60.886.808/0001-40; 1,32% do patrimônio
Piemonte 95 MultimercadoR$ 1,38 mi
CNPJ 28.703.499/0001-12; 1,04% do patrimônio
G5 Tapajós Classe de Investimento Multimercado CPR$ 1,17 mi
CNPJ 42.102.214/0001-19; 0,88% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/10/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.061.612/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/10/2025 e 06/10/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal