PCS II Ppe Feeder Brasil
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 17/09/2026
R$ 0,83
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 11 dias, desde 31/08/2026.
Fundo em liquidação desde 14/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/09/2025 a 31/08/2026, em dias completos
Captação líquida em agosto de 2026
−R$ 539,8 mi
Patrimônio líquido em 31/08/2026
R$ 390,8 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: agosto de 2026
Sem informe em 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de fevereiro e 1 dia de abril.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 11 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 31/08/2026 a 17/09/2026 | 11 | 0,00% |
| salto de +154,02% entre 28/08/2026 e 31/08/2026, sem evento verificado | ||
| 14/08/2026 a 28/08/2026 | 11 | 0,00% |
| salto de −99,97% entre 13/08/2026 e 14/08/2026, sem evento verificado | ||
| 09/05/2025 a 13/08/2026 | 314 | +6,53% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 188,6 mil e saíram R$ 564,8 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 2 dias de dezembro, 2 dias de fevereiro e 1 dia de abril.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/05/2025 a 17/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/09/2026: R$ 390,8 mil de patrimônio, 63 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 447,0 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,0 mil; valores a pagar R$ 70,1 mil.
Maiores posições
Investe 99,78% em um único fundo: Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 99,78% |
| Disponibilidades | 0,22% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,6% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 390,8 mil. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sapphire I Multimercado CPCNPJ 48.279.484/0001-86 | R$ 2,13 mi | 544,61% |
| Sapphire II Multimercado CPCNPJ 53.760.057/0001-55 | R$ 2,13 mi | 544,61% |
| Sapphire III Multimercado CPCNPJ 53.760.107/0001-02 | R$ 1,42 mi | 363,08% |
| G5 F Itaminas Minérios MultimercadoCNPJ 41.574.762/0001-89 | R$ 36,7 mil | 9,39% |
| Chardonnay em AçõesCNPJ 21.681.273/0001-19 | R$ 16,3 mil | 4,17% |
| 894 Multimercado CPCNPJ 13.251.421/0001-37 | R$ 8,4 mil | 2,14% |
| We Crédito III MultimercadoCNPJ 58.002.802/0001-10 | R$ 7,5 mil | 1,92% |
| Ubs 291107 Ei Multimercado CPCNPJ 18.716.479/0001-22 | R$ 7,3 mil | 1,88% |
| Ubs Dragster II Ei Multimercado CPCNPJ 25.036.645/0001-05 | R$ 7,3 mil | 1,88% |
| 051 Coinvest I MultimercadoCNPJ 61.862.986/0001-01 | R$ 5,0 mil | 1,29% |
Sapphire I Multimercado CPR$ 2,13 mi
CNPJ 48.279.484/0001-86; 544,61% do patrimônio
Sapphire II Multimercado CPR$ 2,13 mi
CNPJ 53.760.057/0001-55; 544,61% do patrimônio
Sapphire III Multimercado CPR$ 1,42 mi
CNPJ 53.760.107/0001-02; 363,08% do patrimônio
G5 F Itaminas Minérios MultimercadoR$ 36,7 mil
CNPJ 41.574.762/0001-89; 9,39% do patrimônio
Chardonnay em AçõesR$ 16,3 mil
CNPJ 21.681.273/0001-19; 4,17% do patrimônio
894 Multimercado CPR$ 8,4 mil
CNPJ 13.251.421/0001-37; 2,14% do patrimônio
We Crédito III MultimercadoR$ 7,5 mil
CNPJ 58.002.802/0001-10; 1,92% do patrimônio
Ubs 291107 Ei Multimercado CPR$ 7,3 mil
CNPJ 18.716.479/0001-22; 1,88% do patrimônio
Ubs Dragster II Ei Multimercado CPR$ 7,3 mil
CNPJ 25.036.645/0001-05; 1,88% do patrimônio
051 Coinvest I MultimercadoR$ 5,0 mil
CNPJ 61.862.986/0001-01; 1,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2026Último informe diário.
- 14/09/2026O fundo entrou em liquidação.
- 09/05/2025Novo gestor: Prisma Private Equity Ltda.
- 07/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.715.887/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/05/2025 e 07/05/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 14/09/2026