PCS II Brasil
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−21,87%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 26,32% abaixo da máxima de 31/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+7,07%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,07%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −21,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | +7,07% | +2,30% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início06/12/2021 | +18,23% | +3,51% | +79,81% | +12,86% |
- Maior queda nos dias informados
- −27,27%, de 31/03/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,72%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 64,2 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,12 bi de patrimônio, 84 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,12 bi.
R$ 1,12 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 115,3 mil; valores a pagar R$ 1,25 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,21 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PCS II Brasil Fidc53.864.681/0001-00 | 52,60% |
| PCS II Feeder Brasil Fip48.900.133/0001-40 | 43,42% |
| PCS Special Equities46.082.526/0001-69 | 3,25% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,41% |
| Dol X Real / Cb005601 | 0,18% |
| Dol X Real / Cb005573 | 0,09% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,03% |
| Dol X Real / Cb004820 | 0,02% |
| Dol X Real / Cb005834 | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
95,9% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,12 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Karaparu 95 FimCNPJ 06.086.410/0001-83 | R$ 139,1 mi | 12,44% |
| PCS II P MultimercadoCNPJ 44.025.043/0001-05 | R$ 119,7 mi | 10,71% |
| Chardonnay em AçõesCNPJ 21.681.273/0001-19 | R$ 94,3 mi | 8,44% |
| G5 Allocation Special Situations MultimercadoCNPJ 43.935.911/0001-13 | R$ 25,9 mi | 2,32% |
| Ubs NTSC Ei Multimercado CPCNPJ 55.466.651/0001-63 | R$ 18,1 mi | 1,62% |
| Ubs 2410 Ei Multimercado CPCNPJ 34.831.235/0001-47 | R$ 14,5 mi | 1,30% |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoCNPJ 30.618.614/0001-00 | R$ 14,5 mi | 1,30% |
| Bordeaux V 3 MultimercadoCNPJ 63.864.884/0001-42 | R$ 10,9 mi | 0,97% |
| Ballast 95 MultimercadoCNPJ 18.679.668/0001-72 | R$ 10,9 mi | 0,97% |
| 403 Venture MultimercadoCNPJ 26.452.304/0001-83 | R$ 10,9 mi | 0,97% |
Karaparu 95 FimR$ 139,1 mi
CNPJ 06.086.410/0001-83; 12,44% do patrimônio
PCS II P MultimercadoR$ 119,7 mi
CNPJ 44.025.043/0001-05; 10,71% do patrimônio
Chardonnay em AçõesR$ 94,3 mi
CNPJ 21.681.273/0001-19; 8,44% do patrimônio
G5 Allocation Special Situations MultimercadoR$ 25,9 mi
CNPJ 43.935.911/0001-13; 2,32% do patrimônio
Ubs NTSC Ei Multimercado CPR$ 18,1 mi
CNPJ 55.466.651/0001-63; 1,62% do patrimônio
Ubs 2410 Ei Multimercado CPR$ 14,5 mi
CNPJ 34.831.235/0001-47; 1,30% do patrimônio
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios MultimercadoR$ 14,5 mi
CNPJ 30.618.614/0001-00; 1,30% do patrimônio
Bordeaux V 3 MultimercadoR$ 10,9 mi
CNPJ 63.864.884/0001-42; 0,97% do patrimônio
Ballast 95 MultimercadoR$ 10,9 mi
CNPJ 18.679.668/0001-72; 0,97% do patrimônio
403 Venture MultimercadoR$ 10,9 mi
CNPJ 26.452.304/0001-83; 0,97% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.556.281/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/06/2021 e 20/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal