PB Incase de Classes de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,62%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+37,27%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +37,27%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,62% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,27% | +11,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,43% | +10,19% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/02/2021 | +66,67% | +9,51% | +85,98% | +11,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,22%, de 28/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,74%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 512,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 15,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tfo de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI20.468.456/0001-98 | 34,29% |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Geral Firf09.814.233/0001-00 | 23,14% |
| Global Credit Allocation V Multimercado47.102.539/0001-15 | 10,42% |
| Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa13.455.197/0001-03 | 7,08% |
| TDC Classe de Investimento Multimercado CP54.441.552/0001-64 | 6,27% |
| TMM de Classes de Investimento Multimercado CP42.847.963/0001-75 | 5,14% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 3,52% |
| Nxco Fidc56.125.110/0001-34 | 3,51% |
| Tfo Crédito Estruturado Multimercado64.347.179/0001-30 | 2,03% |
| Avalon T Multimercado67.926.696/0001-52 | 1,85% |
As 10 maiores somam 97,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 22/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/09/2025Novo gestor: Tori 21 Capital Ltda.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,38% para 0,08% ao ano.
- 08/05/2023Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 08/05/2023Novo gestor: Tori 21 Consultoria e Investimentos Ltda.
- 08/05/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 08/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,38% ao ano.
- 04/01/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PB INCASE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.258.197/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Tori 21 Capital Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2020 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal