Patrimonial Portfólio em Cotas CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,69
No CDI
R$ 114,38
+9,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,90 mi a mais do que entraram, 43% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 31/07/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,23
+20,23% no período
No CDI
R$ 132,46
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,69% | +14,38% | ||
| Desde o início31/07/2024 | +20,23% | +8,73% | +32,46% | +13,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,28%, de 20/02/2026 a 20/03/2026, desde 31/07/2024
- Volatilidade anual
- 3,86%, desde 31/07/2024; 551 de 553 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 200,00 e saíram R$ 9,90 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,3 mi de patrimônio, 190 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,57 mi; valores a pagar R$ 7,77 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 19,37% |
| Moat Capital Equity Hedge Multimercado24.140.256/0001-62 | 10,18% |
| Quantitas da Multimercado Mallorca22.918.359/0001-85 | 10,17% |
| Itaú Solana Long And Short Multimercado18.772.290/0001-57 | 10,11% |
| Neo Provectus I da Multimercado26.324.209/0001-02 | 10,07% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 9,95% |
| Legacy Capital Alpha de Classes de Investimento Multimercado49.722.651/0001-84 | 9,59% |
| Vista Hedge D30 Multimercado45.560.980/0001-15 | 9,06% |
| Vinland Macro da Multimercado28.581.166/0001-68 | 8,08% |
| Legacy Capital Absoluto em Cotas de Multimercado01.823.373/0001-25 | 3,42% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+90 e pagamento em D+91; pedidos até 15:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.083.672/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Controlador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/07/2024 e 25/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal