Patrimonial Máster Multimercado Créd Priv IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,38
No CDI
R$ 114,44
+22,38% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,10
+33,10% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 133,10
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,38% | +14,44% | ||
| 3 anos | +33,10% | +10,00% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +57,59% | +9,52% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início10/03/2020 | +82,89% | +9,61% | +90,08% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,72%, de 14/08/2024 a 23/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,34%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 6,51 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 200,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 184,7 mi.
R$ 2,52 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 115,7 mil; valores a pagar R$ 55,4 mil; derivativos R$ 75,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 53,99% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 12,09% |
| Squadra Long-biased STR em Ações15.821.229/0001-64 | 4,17% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 3,61% |
| Itaú Precision Advanced Private Markets Multimercado CP32.292.528/0001-78 | 3,47% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 3,21% |
| Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado da41.301.066/0001-07 | 3,08% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 2,26% |
| Capstone Macro Multimercado35.726.908/0001-61 | 2,23% |
| Vértice Crusader Multimercado CP IE48.106.995/0001-04 | 2,08% |
As 10 maiores somam 90,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o IMA-B. |
Informado pelo fundo em 24/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 24/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,09% ao ano.
- 25/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/11/2023Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 22/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,30% ao ano.
- 28/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.816.166/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/02/2020 e 25/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal