Patrimonial de Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,09
No CDI
R$ 114,38
+40,09% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,18 mi a mais do que entraram, 26% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,02
+36,02% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,09% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +36,02% | +10,79% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +10,15% | +1,95% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/06/2020 | +35,25% | +4,92% | +88,35% | +10,60% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −18,02%, de 28/08/2024 a 16/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 5,18 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,1 mi.
R$ 18,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 41,7 mil; valores a pagar R$ 58,3 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia Pnb N1BRAXIAACNPB1 | 16,85% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 12,66% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 10,16% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 8,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,60% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 8,51% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,30% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,22% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 6,83% |
| Meta Plat DrnBRM1TABDR009 | 2,95% |
As 10 maiores somam 89,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 23/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 12/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/04/2024, antes do novo regulamento de 12/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.008.320/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2020 e 12/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal